榆林学院资产经营管理有限公司2023年资产负债表-榆林学院-资产经营管理有限公司

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榆林学院资产经营管理有限公司2023年资产负债表

发布日期：2024-03-05 浏览次数：

资产负债表
单位名称：榆林学院资产经营管理有限公司						2023年12月31日	单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	5,143,162.23	7,427,598.53	短期借款	35
短期投资	2			预收账款	36	35,000.00	5,752,781.73
应收票据	3			应付账款	37	4,712,639.62	14,361.48
应收账款	4			应付票据	38
减：坏账准备	5			其他应付款	39	1,450,820.22	962,112.16
应收账款净额	6			应付职工薪酬	40	-27,345.18	934,030.47
预付账款	7		26,100.00	应付福利费	41
应收补贴款	8			应交税金	42	14,645.69	141,002.02
其他应收款	9	102,598.25	62,967.00	应付利润	43
存货	10			其他应交款	44
待摊费用	11			代收款项	45	779,344.79	773,692.47
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	46
库存商品	13			其他流动负债	47
其他流动资产	14			流动负债合计	48	6,965,105.14	8,577,980.33
流动资产合计	15	5,245,760.48	7,516,665.53	长期负债：	49
长期股权投资	17	919,313.00	919,313.00	应付债券	51
固定资产：	18			长期应付款	52
固定资产原价	19	753,192.00	753,192.00	其他长期负债	53
减：累计折旧	20	577,782.40	597,879.40	长期负债合计	54
固定资产净值	21	175,409.60	155,312.60		55
固定资产清理	22			递延税项：	56
在建工程	23			递延税款贷项	57
待处理固定资产净损失	24			负债合计	58
固定资产合计	25	175,409.60	155,312.60	所有者权益：	59
无形及递延资产：	26			实收资本	60
无形资产	27			资本公积	61
递延资产	28			盈余公积	62
递延及无形资产合计	29			其中：公益金	63
其他资产：	30			未分配利润	64	-624,622.06	13,310.80
其他长期资产	31			所有者权益合计	65	-624,622.06	13,310.80
递延税项：	32				66
递延税款借项	33				67
资产总计	34	6,340,483.08	8,591,291.13	负债及所有者权益总计	68	6,340,483.08	8,591,291.13