单位名称：榆林学院资产经营管理有限公司 2024年 12月 31日

单位：元

项 目

行次

本月数

本年累计

一、主营业务收入

1

231,371.08

1,009,102.77

其中：管理费收入

2

231,371.08

809,102.77

车辆收入

3

200,000.00

其他收入

4

项目管理收入

5

加：其他业务收入

6

减：主营业务成本

7

47,020.00

528,636.38

其中：零星购置费

8

2,148.38

维修费

9

41,800.00

71,383.00

租赁费用

10

5,220.00

5,220.00

项目管理支出

11

449,885.00

其他业务成本

12

税金及附加

13

37,971.43

162,787.20

其中：房产税

14

37,971.43

153,820.62

土地使用税

15

印花税

16

125.97

城市维护建设税及教育费附加

17

8,840.6

营业费用

18

管理费用

19

148,757.84

338,236.35

其中：职工薪酬、职工福利费、劳务费

20

11,159.54

33,542.80

业务招待费、广告费和业务宣传费

21

资产折旧摊销费、税金、其他费用

22

28,561.00

103,501.00

办公费

23

17,362.90

20,970.90

董事会费

24

差旅费、职工教育经费

25

2,637.50

8,203.50

车辆费用

26

89,036.90

172,018.15

财务费用

27

-1,836.49

-9,590.05

其中：利息费用(收入以“-”号填列)

28

-1,836.49

-9,590.05

加：投资收益(损失以“一”号填列)

29

35,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

30

-541.70

24,032.89

加：营业外收入

31

减：营业外支出

32

三、利润总额(亏损以“一”号填列)

33

-541.70

24,032.89

减：所得税费用

34

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

35

-541.70

24,032.89

加：年初未分配利润(亏损以“一”号填列)

36

13,310.80

五、未分配利润(亏损以“一”号填列)

37

-541.70

37,343.69